中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」5月編

本日は、中小企業診断士兼（自称）投資家の自分が5月初め時点で狙っている中小型株をご紹介します。

中小型株はリスクは大きいですが、それに見合うだけの「夢」があります。また、今月はゴールデンウィークということで年に2回実施している有望株スクリーニング結果もご紹介します。

まだ本決算発表前の企業も多く、予測値などをあまり鵜呑みにできない状況ですが、ある程度の目星をつけるのに参考にしていただければと思います！

それでは、どうぞ！

本記事でご紹介している銘柄はあくまで筆者Azが狙ってるだけの銘柄です。
中小型株はリスクが大きいものです。
また現在、過去にない相場状況のため安易な売買は大変な損失を被ります。
株式投資はあくまで自己責任でお願いします。

中小型株スクリーニング条件
中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」
まとめ
おまけ（学習記録）

中小型株スクリーニング条件

はじめに、下記で紹介する中小型株のスクリーング条件をご紹介します。スクリーニングの際には点数付けを実施していますので、それも合わせてご説明します。

また、スクリーニングでは業種やビジネスの内容、世間の噂等々、私見は入れずに機械的に実施しています。

上場5年以内の企業が対象
今期売上成長率：10%以上は1点、20%以上は2点
翌年売上成長率：10%以上は2点、20%以上は4点
翌年営業利益率：5%以上は2点、10%以上は4点
社長が株式保有率トップ（または筆頭株主）：1点

満点11点です。未来に羽ばたく中小型株を探すのがコンセプトであるため、翌年の成長率の方を重視しています。
※マイナスの場合は上記条件でそのままマイナス点をつけています。

この初期スクリーニングでは四季報の情報を主に利用しているため、証券会社の口座を持っていれば誰でも確認できます。ご興味ある方はチェックしてみてくださいね！

【注意点】

数値は会社予測を利用しています。開示がない場合はリスクと判断し0点としています。業績が開示できない＝危険というよりリスク側に倒した判断を実施しています。

また今後本格化する各企業の決算発表次第では、業績予測が下方修正される可能性が高いため、現在の数値を鵜呑みにはできません。

なお、このスクリーニングを実施後、数値の高い方から「時価総額、PER、ROE、自己資本比率、流動比率、キャッシュフロー」などを細かく確認しています。今回はコロナ影響などに左右される業種やサービスかも重要な判断材料ですね！

中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」

それではスクリーニング結果をご紹介します。

なお、上場5年以内の企業は330社ほどもあるため、今回は得点9以上の56銘柄を一覧でご紹介していきます。集計した値は2020年4月28日～2020年5月5日です。この期間に微妙に数値が更新されている可能性もございますのでご容赦ください。

【2020年5月6日時点の集計状況】

スクリーニング結果：11点（満点）の銘柄たち

期待	上場日	銘柄	コード	市場	今期売上成長	来期売上成長	来期営業利益	大株主
ー	20200313	フォースタートアップス	7089	M	39.90%	21.20%	24.5%	OK
ー	20191226	スポーツフィールド	7080	M	26.50%	22.60%	10.3%	OK
○	20191225	AI inside	4488	M	59.50%	242.90%	21.8%	OK
ー	20191220	スペースマーケット	4487	M	51.00%	43.90%	18.1%	OK
○	20191216	ベース	4481	2B	29.50%	20.30%	17.6%	OK
○	20191009	アンビスホールディングス	7071	JQS	73.00%	56.20%	17.89%	OK
○	20190920	ギフティ	4449	M	57.60%	46.20%	40.30%	OK
○	20190919	サイバー・バズ	7069	M	20.40%	22.30%	13.89%	OK
○	20190718	Ｌｉｎｋ－Ｕ	4446	M	77.90%	20.80%	32.19%	OK
ー	20190329	エードット	7063	M	47.00%	29.00%	10.54%	OK
ー	20190319	コプロ・ホールディングス	7059	M	20.70%	21.40%	11.4%	OK
○	20181221	EduLab	4427	M	58.10%	34.70%	21.30%	OK
ー	20181221	ポート	7047	M	57.40%	35.60%	17.23%	OK
△	20181219	Ｋｕｄａｎ	4425	M	84.30%	72.90%	32.77%	OK
△	20180323	ファイバーゲート	9450	1B	36.90%	26.90%	15.48%	OK
△	20170922	ＰＫＳＨＡＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	3993	M	103.70%	145.00%	10.00%	OK
○	20170330	ユーザーローカル	3984	1B	21.30%	20.50%	37.42%	OK
○	20170223	レノバ	9519	1B	20.09%	36.19%	34.90%	OK

初期スクリーニングの結果、11点満点は18社です。

コロナの影響が軽微であったり、財務的にも概ね問題ないような企業には○マークをつけています。次点の企業には△マークをつけています。

個人的には、以下の銘柄が面白いかなと。。。

4488　AI inside
7071　アンビスホールディングス
4449　ギフティ
4427　EduLab
9519　レノバ

なお、割高・割安の判断はここではしておりません。期待できる銘柄としてピックアップしているため、今後の決算などを確認し、テクニカル判断をしていこうと思っています。それらについては毎週末更新している投資日記記事で書いていきたいと思います！

中小企業診断士兼投資家の投資活動をご紹介！

投資関連情報一覧ページ

スクリーニング結果：10点の銘柄たち

期待	上場日	銘柄	コード	市場	今期売上成長	来期売上成長	来期営業利益	大株主
△	20200326	サイバーセキュリティクラウド	4493	M	67.20%	38.00%	15.9%	NG
○	20191225	ＷＤＢココ	7079	M	21.50%	22.50%	18.4%	NG
ー	20191219	ランディックス	2981	M	15.40%	21.80%	12.8%	OK
△	20191211	マクアケ	4479	M	40.30%	62.70%	21.86%	NG
○	20191028	セルソース	4880	M	32.90%	22.40%	18.5%	NG
○	20191008	AI CROSS	4476	M	29.50%	31.00%	10.53%	NG
△	20190425	トビラシステムズ	4441	1B	16.50%	25.10%	38.14%	OK
△	20190328	日本ホスピスホールディングス	7061	M	39.10%	24.00%	10.6%	NG
○	20190226	リックソフト	4429	M	24.40%	26.50%	13.82%	NG
○	20181225	シノプス	4428	M	18.30%	31.40%	23.59%	OK
ー	20181019	ギフト	9279	M	29.90%	30.60%	10.02%	NG
△	20180727	プロレド・パートナーズ	7034	1B	60.00%	31.30%	35.61%	NG
ー	20171225	ＡＢホテル	6565	JQS	24.80%	21.50%	26.28%	NG
○	20161221	グレイステクノロジー	6541	1B	16.00%	24.70%	39.47%	OK
○	20160621	ストライク	6196	1B	35.60%	23.60%	35.65%	NG

初期スクリーニングの結果、10点となったのは15社です。

面白そうな銘柄は以下です。

7079　ＷＤＢココ
4476　AI CROSS
6541　グレイステクノロジー
6196　ストライク

スクリーニング結果：9点の銘柄たち

期待	上場日	銘柄	コード	市場	今期売上成長	来期売上成長	来期営業利益	大株主
ー	20200313	リグア	7090	M	23.10%	16.10%	10.5%	OK
△	20200310	ビザスク	4490	M	60.10%	42.40%	7.1%	OK
ー	20191217	ウィルズ	4482	M	54.40%	11.70%	17.5%	OK
△	20190530	バルテス	4442	M	33.50%	37.10%	6.16%	OK
ー	20190328	ＮＡＴＴＹＳＷＡＮＫＹ	7674	M	35.50%	25.50%	8.6%	OK
○	20190228	スマレジ	4431	M	ー	55.90%	20.8%	OK
△	20181220	Amazia	4424	M	146.30%	73.00%	9.34%	OK
ー	20181217	グッドライフカンパニー	2970	JQS	54.50%	91.60%	6.91%	OK
ー	20181128	霞ヶ関キャピタル	3498	M	ー	54.30%	18.04%	OK
ー	20180913	マリオン	3494	JQS	0.00%	31.60%	15.83%	OK
△	20180906	ａｎｄｆａｃｔｏｒｙ	7035	1B	104.40%	53.20%	9.67%	OK
△	20180627	エーアイ	4388	M	24.70%	11.10%	33.33%	OK
△	20180627	アイ・ピー・エス（銘柄名：ＩＰＳ）	4390	M	8.50%	21.10%	17.14%	OK
ー	20180330	日本リビング保証	7320	M	28.00%	12.30%	10.38%	OK
ー	20180228	ジェイテックコーポレーション	3446	M	27.40%	12.80%	19.17%	OK
ー	20171221	プレミアグループ	7199	1B	18.00%	27.80%	22.98%	NG
△	20171218	すららネット	3998	M	22.00%	19.50%	11.14%	OK
○	20171214	エル・ティー・エス	6560	M	26.80%	31.90%	8.00%	OK
○	20171005	ウェルビー	6556	M	31.80%	17.10%	26.54%	OK
ー	20160929	シンクロ・フード	3963	1B	29.80%	12.50%	26.87%	OK
△	20160927	チェンジ	3962	1B	ー	32.60%	13.90%	OK
△	20160914	Orchestra Holdings	6533	1B	28.70%	21.00%	5.31%	OK
ー	20160331	エアトリ	6191	1B	95.60%	56.30%	5.26%	OK